国家发展改革委办公厅关于同意调整
景德镇市古镇投资管理有限公司
等三家公司债券部分发行要素的函
发改办财金〔2021〕408号
江西省、山东省、重庆市发展改革委：
报来《关于调整景德镇市古镇投资管理有限公司城市停车场建设专项债券发行要素的请示》（赣发改财金〔2021〕215号）、《关于调整聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券发行要素的请示》（鲁发改财金〔2021〕237号）、《关于转报重庆市临空开发投资集团有限公司变更公司债券附设条款的请示》（渝发改财金〔2021〕315号）收悉。经研究，现函复如下：
一、2020年5月13日，我委以发改企业债券〔2020〕78号文件核准景德镇市古镇投资管理有限公司发行7亿元城市停车场建设专项债券。经研究，同意本期债券设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，即在债券存续期的第3年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调0-300个基点（含本数），投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第3年起，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。
2020年5月13日，我委以发改企业债券〔2020〕80号文件核准聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司发行8亿元城市停车场建设专项债券。经研究，同意本期债券设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，即在债券存续期的第3年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调0-300个基点（含本数），投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第3年起，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。
2020年6月9日，我委以发改企业债券〔2020〕139号文件核准重庆市临空开发投资集团有限公司发行5.7亿元公司债券。经研究，同意本期债券增设后5年提前还本条款，即自债券存续期的第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。同时，同意本期债券设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，即在债券存续期的第5年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调0-300个基点（含本数），投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第5年起，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。
二、请你委督促发行人按照《证券法》《公司法》《企业债券管理条例》和有关规范性文件要求，认真核对发行条件，在发行首日前10个工作日向我委报备。
三、请你委督促发行人按要求及时做好信息披露及债券资金管理，按照核准的募集资金投向合规使用债券资金，认真落实偿债保障措施，确保本息按期兑付，保护投资者合法权益。
国家发展改革委办公厅
2021年5月17日
发布时间：2021/05/24
来源：财金司
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